• Účet - zobrazuje číslo účtu.

• K datu - obsahuje datum ke kterému se má zobrazovat částka zůstatku.

• Pouze potvrzené doklady - určuje zda se mají počítat pouze potvrzené doklady.

• Zůstatek - po klepnutí na tlačítko zobrazuje zůstatek k vybranému datu.

• Oblast hledání - rozevírací nabídka pro výběr disku na kterérm je umístěn soubor s výpisem.

• seznam adresářů a souborů na disku

• Název souboru - po výběru souboru zobrazuje jméno souboru pro import.

• Soubory typu - rozevírací nabídka s možností výběru typu souboru.

• Účet - zobrazuje číslo účtu.

• Datum - obsahuje datum ke kterému se má vkládat počáteční zůstatek.

• Částka - obsahuje částku počátečního zůstatku v měně účtu

• Měna - zobrazuje měnu účtu podle číselníku Měny.

• Částka v Kč - zobrazuje částku v Kč.

• Účet - zobrazuje pojmenování účtu.

• Počáteční zůstatek - zobrazuje částku počátečního zůstatku.

• Doklad - zobrazuje kód a případné přiřazené číslo výpisu.

• Debet - zobrazuje součet debetních položek.

• Číslo - obsahuje číslo výpisu s možností úpravy.

• Kredit - zobrazuje součet kreditních položek.

• Datum (splatnost) - obsahuje datum výpisu s možností úpravy.

• Konečný zůstatek - zobrazuje konečný zůstatek výpisu.

• Kurz - obsahuje případný kurz výpisu.

• Změnit kurz na všech položkách s odpovídající splatností - určuje změnu kurzu na všech položkách výpisu, které mají stejné datum splatnosti.

• Dotáhnout útvar do výpisu z HB - určuje dotažení útvaru do výpisu z elektronického bankonvictví.

• K rozpadnutí - zobrazuje částku vybrané položky určené k rozpadu.

• Rozpadnout - obsahuje částku původní položky pro možnost změny.

• Variabilní symbol - obsahuje variabilní symbol původní položky s možností úpravy.

• Rozpadnout - provede rozpad položky. Rozdělí vybranou položku na dvě. V nové položce je částka a variabilní symbol z dialogu.

• Zavřít - zavře dialog bez provedení rozpadu položky.

• Rozpadnout a zavřít - rozpadne položku a zavře dialog.

• Oblast hledání - rozevírací nabídka pro výběr disku na kterérm je umístěn soubor s výpisem.

• seznam adresářů a souborů na disku

• Název souboru - po výběru souboru zobrazuje jméno souboru pro import.

• Soubory typu - rozevírací nabídka s možností výběru typu souboru.

• Účet - obsahuje číslo syntetického a analytického účtu z účtového rozvrhu pro nastavení předkontace.

• Skupina polí pro určení navýšení pořizovací ceny majetku:

  • Zvýšení - určuje zda se jedná o zvýšení ceny majetku.

  • Technické zhodnocení - určuje zda se jedná o technické zhodnocení majetku.

• Doklad - obsahuje kód dokladu podle číswelníku dokladové řady.

• Seznam karet majetku pro výběr karty na kterou se má přidat nová složka pořizovací ceny.

• Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.

• K rozúčtování - zobrazuje čátku pro rozúčtování.

• pole zobrazující účty na stranách Má dáti a Dal.

• popis z pole Poznámka.

• Rozúčtovat - obsahuje částku pro úpravu částky k rozúčtování.

• Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o výpisu z banky:

  • popis - výpis z banky

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum výpisu.

  • Částka - zobrazuje celkovou částku položky výpisu.

  • Var. sym - zobrazuje variabilní symbol uvedený na položce výpisu.

  • Nevyp. - zobrazuje zůstatek položky výpisu (částku, kterou je možno uhradit pohledávkou/závazkem).

• Uhradit - skupina polí zobrazující údaje opohledávce nebo závazku podle typu platby položky kredit (pro pohledávky) , nebo debet (pro závazky).

  • popis typu dokladu

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum přijetí, nebo vystavení dokladu.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku faktury.

  • Blokováno - zobrazuje částku faktury, která je blokována v zápočtu.

  • Zůstatek - zobrazuje částku faktury, kterou je možno uhradit výpisem.

• Ozn. celkem - zobrazuje součet celkových částek vybraných (označených) faktur k úhradě.

• Ozn. k úhr. - zobrazuje součet částek k úhradě vybraných (označených) faktur k úhradě.

• filtry - obsahuje přednastavené filtry pro snažší dohledávání faktur.

• Měna účtu = měna P/Z - určuje zda se má shodovat měna bankovního účtu s měnou faktury (pole zaškrtnuté), nebo zda se měna shodovat nemusí (pole odškrtnuté).

• Měna platby = měna P/Z - určuje zda se má shodovat měna platby s měnou faktury (pole zaškrtnuté), nebo zda se měna shodovat nemusí (pole odškrtnuté).

• seznam faktur - nabízí doklady pro vypořádání.

• Uhradit z faktury - obsahuje částku faktury, kterou lze uhradit. Částku lze upravovat.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro vypořádání.

• Zůstatek po spárování převést na zálohu - určuje, zda se má zůstatek převést nazálohu.

• Vypořádat - skupina polí s údaji o výpisu.

  • popis - výpis z banky

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum výpisu.

• Partner - zobrazuje kód a jméno partnera podle číselníku partneři filtrovaný na potvrzené odběratele.

  Adresa - obsahuje adresu partnera.

• DIČ - obsahuje DIČ partnera.

• IČO - obsahuje IČO partnera.

• DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na záloze.

• DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na záloze.

• DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku daňové sazby.

  DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.

• DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku daňové kódy.

• DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.

• Započítat do koef. - určuje zda se má provést započítání do koeficientu, nebo ne.

• Reverse charge - skupina polí pro určení reverse charge.

  • Daňový kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku daňové kódy.

  • Základ daně - obsahuje částku základu daně.

  • Daň - obsahuje částku daně.

• Celkem - obsahuje celkovou částku v měně účtu

• Cekem v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.

• Kurz - obsahuje kurz.

• Z toho daň - obsahuje částku daně v měně účtu

• Z toho daň v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.

• Kurz reg. - obsahuje kurz.

• Základ daně - obsahuje částku základu daně v Kč.

• Kurz DPH - obsahuje kurz pro DPH podle číselníku kurzy.

• Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku skupin pohledávek a závazků.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku k záloze.

• Generovat daňový doklad - obsahuje nastavení pro generování daňového dokladu. Zašktávací pole aktivuje pole:

  • Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku skupin pohledávek a závazků.

  • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů.

  • Plnění - obsahuje datum plnění.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Vypořádat - skupina polí s údaji o výpisu.

  • popis - výpis z banky

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum výpisu.

• Partner - zobrazuje kód a jméno partnera podle číselníku partneři filtrovaný na potvrzené odběratele.

  Adresa - obsahuje adresu partnera.

• DIČ - obsahuje DIČ partnera.

• IČO - obsahuje IČO partnera.

• DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na záloze.

• DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na záloze.

• DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku daňové sazby.

  DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.

• DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku daňové kódy.

• DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.

• Započítat do koef. - určuje zda se má provést započítání do koeficientu, nebo ne.

• Reverse charge - skupina polí pro určení reverse charge.

  • Daňový kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku daňové kódy.

  • Základ daně - obsahuje částku základu daně.

  • Daň - obsahuje částku daně.

• Celkem - obsahuje celkovou částku v měně účtu

• Cekem v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.

• Kurz - obsahuje kurz.

• Z toho daň - obsahuje částku daně v měně účtu

• Z toho daň v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.

• Kurz reg. - obsahuje kurz.

• Základ daně - obsahuje částku základu daně v Kč.

• Kurz DPH - obsahuje kurz pro DPH podle číselníku kurzy.

• Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku skupin pohledávek a závazků.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku k záloze.

• Generovat daňový doklad - obsahuje nastavení pro generování daňového dokladu. Zašktávací pole aktivuje pole:

  • Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku skupin pohledávek a závazků.

  • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů.

  • Plnění - obsahuje datum plnění.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Vypořádat - skupina polí s údaji o výpisu.

  • popis - výpis z banky

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum výpisu.

• Partner - zobrazuje kód a jméno partnera podle číselníku partneři filtrovaný na potvrzené dodavatele.

  Adresa - obsahuje adresu partnera.

• DIČ - obsahuje DIČ partnera.

• IČO - obsahuje IČO partnera.

• DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na záloze.

• DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na záloze.

• DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku daňové sazby.

  DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.

• DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku daňové kódy.

• DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.

• Započítat do koef. - určuje zda se má provést započítání do koeficientu, nebo ne.

• Reverse charge - skupina polí pro určení reverse charge.

  • Daňový kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku daňové kódy.

  • Základ daně - obsahuje částku základu daně.

  • Daň - obsahuje částku daně.

• Celkem - obsahuje celkovou částku v měně účtu

• Cekem v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.

• Kurz - obsahuje kurz.

• Z toho daň - obsahuje částku daně v měně účtu

• Z toho daň v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.

• Kurz reg. - obsahuje kurz.

• Základ daně - obsahuje částku základu daně v Kč.

• Kurz DPH - obsahuje kurz pro DPH podle číselníku kurzy.

• Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku skupin pohledávek a závazků.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku k záloze.

• Generovat daňový doklad - obsahuje nastavení pro generování daňového dokladu. Zašktávací pole aktivuje pole:

  • Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku skupin pohledávek a závazků.

  • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů.

  • Plnění - obsahuje datum plnění.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o výpisu z banky:

  • popis - výpis z banky

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum výpisu.

  • Nevypoř. - zobrazuje zůstatek položky výpisu (částku, kterou je možno uhradit zálohou).

  • Částka - zobrazuje celkovou částku položky výpisu.

  • Pol. - zobrazuje číslo výpisu.

• Uhradit - skupina polí zobrazující údaje ozáloze podle typu platby položky kredit (zálohy vydané) , nebo debet (zálohy přijaté).

  • popis typu dokladu

  • Doklad - kód, číslo a rok zálohy.

  • Datum - zobrazuje datum přijetí, nebo vystavení zálohy.

  • Zůstatek - zobrazuje celkovou částku zálohy.

  • Částka - obsahuje částku zálohy, kterou je možno uhradit výpisem.

• Částka - zobrazuje částku, která bude spárovaná.

• Kurz - zobrazuje kurz

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro vypořádání.

• filtry - obsahuje přednastavené filtry pro dohledávání záloh.

• seznam záloh - nabízí zálohy pro vypořádání.

• Zúčtovat do zůstatku - obsahuje částku zúčtování.

• Doklad int. - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Doklad - obsahuje kód závazku podle číselníku dokladové řady.

• Datum - obsahuje datum přijetí výpisu.

• Druh - obsahuje kód druhu zúčtování podle číselníku druhy zúčtování.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Zapsat na MD - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu MD.

• Zapsat na DAL - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu DAL.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

• Předkontovat - aktivuje pole pro předkontaci strany MD nebo DAL podle účtového rozvrhu.

• Skupina zaškrtávacích polí pro určení hromadného párovaní nevypořádaných položek výpisů pojmenovaná Párování se provede pro nevypořádané položky výpisů z:

  • akt. výpis - párování se provede pouze na neuhrazených položkách aktuálně vybraného (označeného) výpisu.

  • akt. bank. účtu - párování se provede pouze na neuhrazených položkách aktuálně vybraného (označeného) bankovního účtu.

  • všech bank. účtů - párování se provede na neuhrazených položkách všech účtů zadaných v modulu banka.

• Skupina zaškrtávacích polí pro určení podmínek vypořádání pojmenovaná Shodnost polí:

  • Částka výpisu = zůstatek P/Z (tolerance 1) - určuje povinnou shodnost částky na položce výpisu se zůstatekem párovaného dokladu.

  • Variabilní symbol - určuje povinnou shodnost variabilního symbolu na položce s párovaným dokladem.

  • Č. bankovního účtu - určuje povinnou shodu čísla účtu s číslem účtu zadaným u párovaného dokladu.

  Varování

  Předvyplněné je zaškrtnutí polí Částka výpisu = zůstatek P/Z a Variabilní symbol. Doporučujeme ponechat tato pole zaškrtnutá, protože jinak při vypořádání může dojít ke spárování položky výpisu s jiným dokladem než ke kterému je určená. Pro párování dokladů, které se nespárují hromadně slouží funkce pro ruční párování např. Uhradit pohledávku/závazek.

• Vyrovnat zůstatky skontem - určuje vyrovnání zůstatků skontem.

• Nabízet vyrovnání přeplatku na položce výpisu - určuje nabídku vyrovnání přeplatku na položce výpisu.

• Skupina polí pro generování daňového dokladu při úhradě vydané proformy pojmenovaná Generovat daňový doklad při úhradě vydané proformy:

  • Generovat - zaškrtávací pole aktivuje pole:

    • Skupina - obsahuje kód podle číselníku skupiny P/Z.

    • Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• zašktávací pole zobrazující, zda se jedná o generování příkazu k úhradě z evidence:

  • Závazky.

  • Pohledávky.

  • Zálohy.

• nabídka filtrů pro zúžení výběru nabízených dokladů.

• zaškrtávací pole pro filtrování dokladů:

  • k úhradě - v seznamu Nabízené doklady zobrazí přijaté faktury (při zaškrtnutí Závazky), opravné daňové doklady (při zaškrtnutí Pohledávky), všechny doklady (při zaškrtnutí Zálohy).

  • k inkasu - v seznamu Nabízené doklady zobrazí opravné daňové dokaldy (při zaškrtnutí Závazky), vydané faktury oklady (při zaškrtnutí Pohledávky), žádné doklady (při zaškrtnutí Zálohy).

• tlačítko Saldo partnera - po označení dokaldu v seznamu Nabízené doklady zobrazí okno s přehledem neuhrazených pohledávek a závazků vybraného partnera.

• Nabízené doklady - obsahuje seznam dokladů, ke kterým lze připravit příkaz k úhradě.

• tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou Nabízené doklady a tabulkou Vybrané doklady:

  • červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.

  • červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.

  • ruka nahoru - přesune všechny všechny položky z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.

  • ruka dolů - přesune všechny všechny položky z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.

• Vybrané doklady - obsauhje seznam vybraných dokladů, určených pro příkaz k úhradě.

• Číslo - zobrazuje číslo příkazu k úhradě.

• Banka - zobrazuje název banky.

• Datum vystavení - obsahuje datum vystavení příkazu.

• Pobočka - zobrazuje název bankovní pobočky.

• Datum splatnosti - obsahuje datum splatnosti příkazu.

• Účet plátce - zobrazuje bankovní účetplátce.

• Celkem - obsahuje součet částek vybraných příkazů.

• Tabulka se seznamem vybraných příkazů pro odeslání.

• Zpráva pro banku - obsahuje případnou zprávu pro banku.

• Tisk - určuje tisk příkazu k úhradě.

• Bez náhledu - určuje, zobrazení náhledu.

• Početek kopií - určuje počet kopií sestavy.

• Export - určuje přípravu exportu příkazu.

• Odeslat - po potvrzení se příkaz převede z evidence nových příkazů do evidence odeslaných příkazů.

• Zrušit - zavře okno Odeslat příkaz k úhradě.

• nabídka filtrů pro zúžení výběru nabízených příkazů.

• tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou vybraných příkazů k úhradě a tabulkou nabízených dokladů:

  • červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky vybraných příkazů do tabulky nabízených příkazů.

  • červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky nabízených příkazů do tabulky vybraných příkazů.

  • ruka dolů - přesune všechny všechny položky z tabulky vybraných příkazů do tabulky nabízených příkazů.

  • ruka nahoru - přesune všechny všechny položky z tabulky nabízených příkazů do tabulky vybraných příkazů.

• Tabulka se seznamem nových příkazů nabízených pro odeslání.

• Uložit do - rozevírací nabídka pro výběr disku na kterérm má být soubor s příkazem uložen.

• seznam adresářů a souborů na disku

• Název souboru - pole pro zápis jméno souboru pro export.

• Uložit jako typ - rozevírací nabídka s možností výběru typu souboru.

• Banka – obsahuje název banky.

• Datum zahájení – obsahuje datum zahájení trvalého příkazu.

• Pobočka – obsahuje název pobočky.

• Výchozí datum splatnosti – obsahuje výchozí datum splatnosti příkazu.

• Účet plátce – obsahuje účet plátce ze seznamu bankovních účtů.

• Periodicita – obsahuje informaci jak často se má příkaz platit: Měsíčně/Čtvrtletně/Ročně.

• Účet příjemce – obsahuje účet příjemce z číselníku účtů.

• Stav - zobrazuje stav příkazu Nový/Potvrzený/Ukončený.

• Zahraniční platba - zaškrtávací pole aktivuje tlačítko Detaily, které otevře dialog Zahraniční platba:

  • Jméno příjemce – obsahuje jméno příjemce.

  • Adresa banky příjemce – obsahuje adresu banky příjemce.

  • Výlohy platí - obsahuje pole pro určení platby výloh:

    • Plátce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.

    • Příjemce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.

    • Sdílet – obsahuje informaci, že platba výloh je sdílená.

  • Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.

  • Poznámka – obsahuje případnou poznámku.

  • Zprostředkující banka - skupina polí obsahuje údaje o zprostředkující bance:

    • SWIFT - obsahuje SWIFT kód banky.

    • Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.

    • Adresa - obsahuje adresu banky.

• Symboly platby - skupina polí obsahuje symboly platby:

  • Variabilní symbol – obsahuje variabilní symbol platby

  • Konstantní symbol – obsahuje konstantní symbol platby

  • Specifický symbol – obsahuje specifický symbol platby

• Měna – obsahuje měnu platby podle číselníku měny.

• Původní doklad – obsahuje odkaz na doklad, na jehož základě příkaz vznikl

• ID – obsahuje id dokladu, na jehož základě příkaz vznikl

• Důvod platby – obsahuje text o důvodu platby

Datumy:

• Výchozí datum splatnosti – obsahuje výchozí datum splatnosti příkazu - automaticky se nabízí aktuální datum;

• Periodicita – obsahuje informaci jak často se má příkaz platit – automaticky „měsíčně“

• Banka - název banky - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Pobočka - název pobočky banky - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Účet plátce - účet plátce - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Měna – obsahuje měnu platby - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Banka - název banky - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Pobočka - název pobočky banky - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Účet plátce - účet plátce - předvyplní se podle vybraného účtu;

• Datum vystavení - datum vystavení příkazu - automaticky se nabízí aktuální datum;

• Datum splatnosti - datum splatnosti příkazu - automaticky se nabízí aktuální datum;