• Doklad - obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo.

• Skupina - obsahuje kód skupiny pohledávek podle číselníku skupin pohledávek a závazků. Výběr skupiny pohledávek je určující pro účetní operace s pohledávkou.

• Var. sym. - obsahuje variabilní symbol dokladu pro identifikaci příchozí platby. Výchozí hodnota odpovídá pořadovému číslu záznamu, definitivně se doplňuje při vystavení pohledávky, a to buď číslem dokladu, číslem záznamu nebo uživatelem zadaným řetězcem.

• Měna - obsahuje kód měny z číselníku měn, která se vztahuje k základním hodnotám částek uvedených na dokladu.

• Kurs - obsahuje kurs použité měny pro den vystavení. Pro doplnění se použije číselník kursovní lístek pro denní kurzy, nebo číselník měnypro pevné kurzy.

• Způsob platby - obsahuje kód způsoby platby z číselníku způsoby plateb.

• Sleva % alg. - obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.

• Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.

• Sleva abs. - obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.

• Odběratel - obsahuje zkratku a název odběratele z číselníku Partneři.

• Jméno - obsahuje jméno osoby u odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do pohledávky.

• Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do faktury.

• Příjemce - obsahuje zkratku a název příjemce dodávky z číselníku Partneři. Uvádí se pouze v případě, že příjemce není shodný s odběratelem.

• Jméno - obsahuje jméno osoby u příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do objednávky.

• Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do faktury.

• Účet - obsahuje číslo účtu, kód banky a konstantní symbol pro úhradu faktury. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech účtů evidovaných v modulu banka, hodnotu konstantního symbolu lze změnit doplněním z číselníku konstantní symboly.

• DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje .

• IBAN/SWIFT - obsahuje IBAN a SWIFT vybraného účtu.

• DIČ - obsahuje DIČ partnera zapsané v modulu obchodní kontakty .

• Factoring - slouží pro určení dokladu pro faktoring.

• Odesláno odběrateli - slouží pro informaci o poslání dokladu odběrateli.

• Placení - zobrazuje datum kdy byl doklad v plné výši vypořádán.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladů a případně dále upravovat.

• Předmět - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladůa případně dále upravovat.

• Interní - obsahuje případnou interní poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladůa případně dále upravovat.

• Název - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladůa případně dále upravovat.

• Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku obchodníci.

• Prodejce – obsahuje kód prodejce podle číselníku prodejci.

• DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách pohledávky.

• E-mail – obsahuje e-mail partnera podle modulu obchodní kontakty. Tlačítkem E-mail lze zobrazit seznam všech e-mailů evidovaných u osob partnera a jeden vybraný doplnit do pohledávky. Tlačítkem s rozevírací nabídkou lze otevřít seznam všech e-mailů evidovaných v modulu obchodní kontakty na záložce Základní v poli E-mail , tak i na záložce spojení. Tlačítkem ... lze otevřít seznam všech e-mailů partnera a více vybraných e-mailů (tlačítkem Ctrl+levé tlačítko myši) doplnit do pohledávky.

• Vystavení - obsahuje datum vystavení dokladu.

• Plnění - obsahuje datum zdanitelného plnění (DUZP).

• Splatnost dnů - obsahuje počet dnů splatnosti dokladu.

• Splatnost - obsahuje datum splatnosti dokladu. Výchozí hodnota, kterou lze měnit, je odvozena od počtu dnů splatnosti uvedeného u odběratele v rámci modulu obchodní kontakty na záložce obchodní podmínky.

• Nákupčí – obsahuje kód nákupčího podle číselníku osoby.

• DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách pohledávky.

• DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.

• Projekt - obsahuje projekt navázaný na pohledávku.

• Akce - obsahuje akci navázanou na pohledávku.

• Standardní obch. podmínky - určuje zda se jedná o standardní obchodní podmínky.

• Blokováno pro příkaz - určuje zda je doklad blokovaný pro příkaz k úhradě.

dolní část karty Základní

• Dále je uveden součet základů DPH, součet DPH, mezisoučet, zaokrouhlení a součet po zaokrouhlení za celý doklad, a to v základní měně (Kč) a v měně dokladu.

• sloupec Blokováno - zobrazuje částku v měně pohledávky a v Kč blokovanou pro zápočty v evidenci zápočty.

• sloupec Zůstatek - obsahuje hodnotu aktuálního neuhrazeného zůstatku pohledávky v měně pohledávky a v Kč.

• Stav - indikuje stav dokladu. Možné stavy jsou: Zrušená (-2), Stornovaná (-1), Nová (0), Vystavená (1), Část. uhrazená (2), Uhrazená (3)

• Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.

• Var. sym. - zobrazuje variabilní symbol dokladu.

• Odběratel - zobrazuje zkratku a jméno odběratele.

• Int. číslo - interní číslo dokladu přiřazené systémem.

• Skupina produktu - obsahuje skupinu podle číselníku kategorie.

• Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu pohledávek.

• Období - obsahuje datum období (datum pro účetnictví).

• Skonto - obsahuje datum určující skonto.

• Skonto % - obsahuje procenta skonta.

• Úrok z prodlení - vyjádření denní penalizační sazby v případě prodlení splatnosti této pohledávky. Nepenalizovat/Zákonný/Smluvní a výši procent smluvního úroku.

• Zapsal - autor a datum zápisu pohledávky.

• Vystavil - autor a datum vystavení pohledávky.

• skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazu Intrastatu.

  • Stát odeslání - obsahuje název podle číselníku státy.

  • Stát určení - obsahuje název podle číselníku státy.

  • Obch. trans. - obsahuje kód podle číselníku obchodní transakce.

  • Druh dopravy - obsahuje kód podle číselníku druh dopravy.

  • Dodací podm. - obsahuje kód podle číselníku dodací podmínky.

  • Město určení - obsahuje město určení.

  • Zahrnout do Intrastatu - určuje zda se má doklad zahrnout do výpočtu Intrastatu.

• Datum potvrzení přijetí dobropisu - obsahuje datum kdy bylo potvrzeno přijetí dobropisu podle funkce Potvrzení přijetí dobropisu.

• Stornoval - údaje o stornu pohledávky podle funkce Stornovat ....

  • Doklad storno - kód, číslo a rok stornovacího dokladu k pohledávce.

  • Důvod storno - textový popis použitý při operaci stornování.

  • Provedl - autor a datum storna pohledávky.

• Externí import - zobrazuje údaje o případném importu dat.

• Sleva % - obsahuje % hlavičkovou slevu.

• Sleva abs. - obsahuje absolutní hlavičkovou slevu.

• Kupóny abs. - obsahuje slevy z kuponů.

• Kurs pro DPH reg. - obsahuje kurs DPH odlišný od kurzu v poli Kurs v hlavičce pohledávky. Je aktivní pokud je v parametrech systému nastaven KURS_DPH_POHLEDAVKY v poli HODNOTA na 1 .

• Základ DPH reg. - zobrazuje částku základu DPH podle kurzu v poli Kurs pro DPH reg.

• DPH reg. - zobrazuje částku DPH podle kurzu v poli Kurs pro DPH reg.

• Účet odběratele - obsahuje číslo účtu a kód banky partnera. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech účtů evidovaných u partnera v evidenci obchodní kontakty .

• Konkurz od - obsahuje datum od kterého trvá konkurz na partnera.

• Konkurz do - obsahuje datum do kterého trvá konkurz na partnera.

• Opravné položky - určuje zda se jedná o opravou položku podle funkce Opravné položky ....

• IBAN/SWIFT odb. - obsahuje IBAN a SWIFT účtu odběratele.

• Soud od - obsahuje datum od kterého trvá soud s partnerem.

• Soud do - obsahuje datum do kterého trvá soud s partnerem.

• Důvod opravných položek - obsahuje text vyplněný ve funkci Opravné položky ....

• Pohledávka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové pohledávky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.

• Nové záznamy lze do evidence pohledávek přidat trojím způsobem:

  • Prostým přidáním (tlačítko Přidat záznam nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se otevře prázdný záznam pro zápis nové pohledávky a postupně se zobrazují dialogová okna pro výběr skupiny podle číselníku skupiny P/Z(zařazením do skupiny je definován účet pohledávek a dokladová řada, kterou lze změnit) a odběratele podle číselník partneři (filtrované na potvrzené odběratele).

  • Přidáním po výběru vzoru (tlačítko Nová pohledávka podle vzoru). Postup je popsaný zde.

  • Zkopírováním existujícího dokladu. Postup je popsaný zde.

• Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změny nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu a lze jej jakkoli dále upravovat nebo i vymazat.

• Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na pohledávce.

• Pokud je pohledávka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).

• Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

• Předmět fakturace se doplňuje z číselníku produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka, jednotková cena a kód daně. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést fakturované množství a doplnit položkovou slevu v procentuálním nebo absolutním vyjádření. Na hodnotu jednotkové ceny a také případné slevy může mít vliv uplatněný systém ceníků a množstevních slev. Kromě obchodních informací nese zboží z číselníku produkty také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.

• Předmět fakturace (název položky faktury) lze doplnit také bez použití číselníku. Tato možnost by měla být využívána pouze ve výjimečných případech, protože kromě nutného doplnění všech údajů není proveden korektní účetní zápis při vystavení. Je vhodné vytvořit číselník produkty tak, aby obsahoval všechny varianty obchodních, daňových a účetních parametrů, které se v podniku používají, a to tak, že si málo časté případy fakturace vynutí ruční změnu doplněných údajů.

• Tlačítkem Vystavit, nebo volbou Pohledávky - Vystavit ... se otvírá dialog Vystavit pohledávku. Obsahuje předvyplněné údaje z pohledávky.

  • Doklad - zobrazuje kód dokladu.

  • Základ DPH - zobrazuje součet částek základů DPH pohledávky.

  • DPH - zobrazuje součet částek DPH pohledávky.

  • Mezisoučet - zobrazuje mezisoučet základů DPH a částek DPH pohledávky.

  • Zaokrouhlední - pole pro úpravu, nebo zápis částky zaokrouhlení pohledávky.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku pohledávky.

  • Zaokrouhlit daně - určuje způsob zakrouhlední DPH. Výchozí způsob zakrouhlení DPH je přednastaveno podle parametru P_ZAOKRDPH0=nezaokrouhlovat / 1= zaokrouhlit nahoru na koruny.

  • Zaokrouhlední - určuje způsob zaokrouhlení celkové částky pohledávky. Výchozí způsob zaokruohlední je přednastaven podle parametru P_ZAOKR0=nezaokrouhlovat / 1= zakrouhlit nahoru / 2 = zaokrouhlit dolů / 3 = zaokrouhlit matematicky. Vypočtená hodnota zaokrouhlení se doplní do pole Zaokrouhlení, kde ji lze ručně upravit.

    • Žádné - při vystavení pohledávky se neprovede žádné zaokrouhlední.

    • Nahoru - při vystavení pohledávky se provede zaokrouhlení nahoru.

    • Dolů - při vystavení pohledávky se provede zaokrouhlení dolů.

    • Automatické - při vystavení pohledávky se provede automatické zaokrouhlení.

  • Data - slouží pro nastavení datumů dokladu:

    • Vystavení - určuje datum vystavení dokladu.

    • Plnění - určuje datum plněníí dokladu.

    • Období - určuje datum období dokladu.

    • Splatnost - určuje datum splatnosti dokladu.

    • Spl. ve dnech - určuje počet dnů splatnosti.

  • Kurz - v případě, že je pohledávka v cizí měně obsahuje hodnotu kurzu, kterou lze měnit. V případě, že je pohledávka v Kč obsahuje 1.

  • Skonto - obsahuje datum skonta.

  • Skonto (%) - obsahuje % skonta.

  • Tisk faktury - určuje zda se má při vystavení pohledávky současně tisknout sestava. Tiskne se sestava podle nastavení v parametru FAKTURA do kterého se zadá jméno šablony.

  • Počet kopií - nastavení počtu kopií při tisku pohledávky.

  • Var. sym. - určuje způsob doplnění hodnoty variabilního symbolu při vystavení pohledávky. Výchozí způsob je přednastaven podle parametru VARSYM_POH. 0 =doplní identifikační číslo pohledávky/ 1= doplní číslo pohledávky/ 2 = nechává současnou hodnotu zapsanou ručně.

    • Číslo dokladu - použije číslo pohledávky.

    • ID pohledávky - použije ID pohledávky.

    • Současný - ponechá současnou hodnotu.

  • Odeslat HTML fakturu elektronicky - určuje zda se má pohledávka při vypořádání odeslat elektronicky.

  • Vypořádat pokladnou - určuje zda se má pohledávka vypořádat pokladním dokladem.

    • Pokladna - umožňuje výběr pokladny ze seznamu pokladních knih.

    • Potvrdit a vypořádat - určuje zda se má pokladní doklad potvrdit a současně vypořádat pohledávkou.

    • Zobrazit - určuje zda se má pokladní doklad zobrazit.

    • Vytisknout prodejku - určuje zda se má tisknout prodejka.

  • Po potvrzení dialogu bude pohledávka převedena do stavu Vystavená, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušné dokladové řady, bude doplněn variabilní symbol způsobem uvedeným v dialogu vystavení a bude provedeno vybrané zaokrouhlení.

  • Ve stavu Vystavená nelze pohledávku měnit ani vymazat. Úpravy lze provádět pouze definovaným způsobem.

• Tisk faktury lze zvolit v rámci dialogu vystavení nebo je možno kdykoli vytisknout fakturu volbou Sestavy - Faktura (nebo jiná sestava).

• Doklady lze posílat elektronicky po výběru z menu E-doklady a výběrem přednastavené šablony.

• zašktávací zobrazující, že se jedná o generování příkazu k úhradě z evidence Pohledávky.

• nabídka filtrů pro zúžení výběru nabízených závazků.

• zaškrtávací pole pro filtrování dokladů:

  • k úhradě - v seznamu Nabízené doklady zobrazí opravné daňové doklady

  • k inkasu - v seznamu Nabízené doklady zobrazí pohledávky.

• tlačítko Saldo partnera - po označení pohledávky v seznamu Nabízené doklady zobrazí okno s přehledem neuhrazených pohledávek a závazků vybraného partnera.

• Nabízené doklady - obsahuje seznam dokladů, ke kterým lze připravit příkaz k úhradě.

• tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou Nabízené doklady a tabulkou Vybrané doklady:

  • červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.

  • červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.

  • ruka nahoru - přesune všechny všechny položky z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.

  • ruka dolů - přesune všechny všechny položky z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.

• Vybrané doklady - obsauhje seznam vybraných dokladů, určených pro příkaz k úhradě.

• Partner - zobrazuje jméno partnera z pohledávky.

• Měna - zobrazuje měnu pohledávky. Pro stejnou měnu bude vygenerován i dobropis.

• Přehled pohledávek - obsahuje aktuálně vybranou pohledávk pro kterou lze připravit dobropis.

• Přehled položek - obsahuje seznam položek pohledávek partnera pro které lze připravit dobropis.

• tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou s položkami pohledávek a tabulkou s položkami dobropisu:

  • červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky Položky dobropisu do tabulky Přehled položek.

  • ruka - přesune všechny všechny položky z tabulky Přehled položek do tabulky Položky dobropisu.

  • červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky Přehled položek do tabulky Položky dobropisu.

• Položky dobropisu - obsauhje seznam vybraných položek pohledávek, určených pro dobropis.

• Jednotková cena - určuje výpočet jednotkové ceny dobropisu:

  • vypočtená z celkové ceny - vypočte jednotkovou cenu z celkové částky dobropisu.

  • kopírovaná z faktury včetně slev - zkopíruje částky z pohledávky četně slev.

• Skupina dobropisu - obsahuje kód dobropisu dokladu podle číselníku skupiny P/Z.

• Typ - určuje typ

  • cenový (bez vazby na příj. obj.).

  • množstevní (s vazbou na přij. obj.) .

• Seznam skladů - pro výběr skladu do kterého se má vytvořit příjemka.

• Vratka - zaškrtávací pole, pro určení, že vygenerovaná příjemka bude vratkou.

• Po zapsání se Pohledávka nachází ve stavu Nový a v tomto stavu ji lze libovolně měnit nebo smazat.

• Po vystavení (a současném vytvoření účetních zápisů v transakcích) je pohledávka ve stavu Vystavená, v němž je možnost změn značně omezena např. na změn poznámky, nebo čísla účtu. Pro realizaci případných změn v tomto stavu existuje možnost zrušit vystavení.

• Pohledávka - skupina polí zobrazující údaje o pohledávce:

  • popis - faktura - daňový doklad

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum Vystavení pohledávky.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku pohledávky.

  • Blokováno - zobrazuje částku pohledávky, která je blokována v zápočtu.

  • Zůstatek - zobrazuje částku pohledávky, kterou je možno uhradit ze zálohy.

• Záloha - skupina polí zobrazující údaje ozáloze.

  • popis - záloha přijatá

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje Datum zálohy.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku zálohy.

  • Blokováno - zobrazuje částku zálohy, která je blokována v zápočtu.

  • Zůstatek - zobrazuje částku zálohy, kterou je možno uhradit z pohledávky.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Uhradit z faktury - obsahuje částku pohledávky, kterou lze uhradit. Částku lze upravovat.

• Kurz - obsahuje kurz pohledávky pro vypořádání.

• Datum - obsahuje datum vypořádání.

• Datum pro DPH - obsahuje datum vypořádání pro DPH.

• Uhradit ze zálohy - obsahuje částku zálohy, kterou lze uhradit. Částku lze upravovat.

• Kurz - obsahuje kurz zálohy pro vypořádání.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro vypořádání.

• Odúčtovat zůstatek daně zálohy - určuje zda se má odúčtovat zústatek daně zálohy.

• filtry - obsahuje přednastavené filtry pro dohledávání záloh.

• seznam Záloh - nabízí zálohy pro vypořádání.

• Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o pohledávce:

  • popis - faktura vydaná

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Prij/Vyst - zobrazuje datum Vystavení pohledávky.

  • Blokováno - zobrazuje částku pohledávky, která je blokována v zápočtu.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku pohledávky.

  • Zůstatek - zobrazuje částku pohledávky, která zbývá k uhrazení.

• Zúčtovat - zobrazuje částku storna.

• Kurz - kurz storna podle číselníku Kurzovní lístek.

• pole zobrazující částku storna v Kč.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Vysatvení - obsahuje datum vystavení pohledávky.

• Druh - obsahuje kód druhu zúštování podle číselníku druhy zúčtování.

  Název druhu zúčtování.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Zapsat na MD - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu MD.

• Zapsat na DAL - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu DAL.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

• Párovací symboly - pole pro možnost zápisu párovacích symbolů 1 a 2 stran MD a DAL.

• Předkontovat - aktivuje pole pro předkontaci strany DM podle účtového rozvrhu.

• Datum - obsahuje datum vypořádání.

• Měna - obsahuje měnu vypořádání podle číselníku měny.

• Kurz - obsahuje kurz vypořádání.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Související doklady - filtruje seznam dokladů na související s vybraným dokladem.

• Všechny doklady partnera - filtruje seznam na všechny doklady partnera.

• Seznam dokladů, které lze spárovat s vybraným dokladem.

• UPOM_MIN - minimální upomínaná částka v Kč. Přednastaveno je 10 (Kč). Pokud se mají generovat upomínky i pro nižší, nebo naopak jen pro vyšší částky je nutné změnit nastavení parametru.

• UPOM_NAKL - upomínací náklady v Kč. Přednastaveno je 15 (Kč). Pokud mají být upomínací náklady nižší, nebo naopak vyšší je nutné změnit nastavení parametru.

• UPOM_NAKLX - zda a kdy se generují upomínací náklady na upomínkách: 0 = nikdy, 1 = vždy, 2 = u poslední upomínky (tj. v závislosti na nastavení parametru UPOM_POCET).

• UPOM_PENAL - zda a kdy se generuje s upomínkou penále: 0 = nikdy, 1 = vždy, 2 = u poslední upomínky (tj. v závislosti na parametru UPOM_POCET).

• UPOM_POCET - počet upomínek, které se mají maximálně generovat k jednotlivé pohledávce. Přednastaveno je 3. Pokud má generovat méně, nebo naopak více upomínek k pohledávkám je nutné změnit nastavení parametru.

• Doklad - obsahuje kód dokladu upomínky podle číselníku dokladů. Nabízejí se všechny dokladové řady typu upomínka.

• Datum - obsahuje datum ke kterému se mají generovat upomínky.

• Pro zúžení seznamu upomínaných pohledávek jsou k dispozici výběry v rozevírací nabídce (vlevo nahoře).

• Pro výběr dokladů ke generování lze klepnutím na doklady (levým tlačítkem myši) současně s držením klávesy Ctrl označit vybrané položky.

• Pro označení všech dokladů slouží tlačítko Vybrat vše, které označí všechny řádky seznamu.

• Po potvrzení dialogu tlačítkem Provést jsou generovány upomínky. Přitom je zobrazen průběh a výsledek vytváření jednotlivých upomínek. Upomínka není generována, pokud je zůstatek pohledávky přepočtený na Kč (použije se kurs uvedený u pohledávky) menší než hodnota minimální upomínané částky UPOM_MIN.

• Po výběru sestavy Upomínky v nabídce Sestavy - Upomínky se sestavy Upomínky v nabídce Sestavy - Upomínky se otevře dialog pro specifikaci údajů sestavy:

  • Číslo upomínky - určuje text upomínky podle číselníku texty upomínek. Na sestavu se bude tisknout text odpovídající číslu v číseníku.

  • Datum - obsahuje datum ve kterém byly vytvořeny upomínky.

  • Kód partnera - určuje partnera pro které se budou tisknout upomínky podle číselníku partneři.

  • Pouze s nevyplněným emailem - určuje zda se mají tiskonut upomínky pouze pro pohledávky, které nemají vypnlěný emial partnera.

• Před tiskem sestavy je nutné vyplnit parametry:

  • Číslo upomínky - určuje text upomínky podle nastavení v číselníku Texty upomínek.

  • Datum - datum ke kterému jsou upomínky vygenerované. Pokud k zadanému datu nebyla vygenerovaná žádná upomínka, tak se

  • Kód partnera - obsahuje kód partnera podle evidence Obchodní podmínky pro kterého se mají vytisknut sestavy.

  • Pouze s nevyplněným emailem - určuje zda se mají tisknout doklady, které nemají v hlavičce vyplněný e-mail.

• ABS(zůstatek hodnoty pohledávky)*(penále z pohledávky, pokud je zadáno)*((SYSDATUM-datum splatnosti)/100)

• výpočet upomínacích nákladů: UPOM_NAKL / KURS (z pohledávky)

• Na formuláři vydaných faktur (modul Pohledávky) a přijatých dobropisů (modul Závazky) je karta Upomínky se seznamem všech vygenerovaných upomínek k aktivnímu dokladu. Jeden záznam obsahuje tyto údaje:

  • Doklad - kód, číslo a rok upomínky.

  • Číslo - pořadové číslo v rámci upomínek k aktuálnímu dokladu.

  • Typ - způsob vytvoření upomínky.

  • Vystavení - datum vystavení pohledávky.

  • Plnění - zdanitelné plnění pohledávky.

  • Po splat. - počet dnů po splatnosti v den vytvoření upomínky.

  • Penále - procentuální vyjádření penále z prodlení. Jeho hodnota je zadána u pohledávky. (Při vytvoření pohledávky se dosazuje výchozí penále partnera nebo, pokud není uvedeno, se dosazuje hodnota parametru PENALE.)

  • Upom. částka - upomínaný zůstatek pohledávky v původní měně.

  • Penále - vypočtená výše penále v původní měně.

  • Upom. náklady - náklady spojené s vytvořením upomínek (podle parametru UPOM_NAKL a UPOM_NAKLX)

  • Celkem - součet zůstatku původní pohledávky a dalších požadovaných plateb.

  • Zdroj - obsahuje kód, číslo a rok upomínaného dokladu

  • Zapsal - jméno uživatele, který upomínku vytvořil a datum vytvoření.