• Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo.

• Var. sym. - obsahuje variabilní symbol dokladu pro identifikaci odchozí platby. Výchozí hodnota odpovídá pořadovému číslu záznamu, definitivně se doplňuje při přijetí závazku , a to buď číslem dokladu, číslem záznamu nebo uživatelem zadaným řetězcem.

• Skupina – obsahuje kód skupiny závazků podle číselníku skupin pohledávek a závazků. Výběr skupiny závazků je určující pro účetní operace se závazkem.

• Měna – obsahuje kód měny z číselníku měn, která se vztahuje k základním hodnotám částek uvedených na dokladu.

• Způsob platby – obsahuje kód způsobu platby z číselníku Způsoby plateb.

• Kurs - obsahuje kurs použité měny pro den vystavení. Pro doplnění se použije číselník kursovní lístek pro denní kurzy, nebo číselník měnypro pevné kurzy.

• Sleva – obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.

• Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.

• Dodavatel – obsahuje zkratku a název dodavatele z číselníku Partneři

• Jméno - obsahuje jméno osoby u dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u dodavatele a vybranou doplnit do závazku.

• Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u dodavatele a vybranou doplnit do faktury.

• Účet - obsahuje číslo účtu, kód banky a konstantní symbol pro úhradu faktury. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech účtů evidovaných u partnera na kartě bankovní účty, hodnotu konstantního symbolu lze změnit doplněním z číselníku konstantní symboly.

• IBAN/SWIFT - obsahuje IBAN a SWIFT vybraného účtu.

• Blokováno pro příkaz - určuje zda je doklad blokovaný pro příkaz k úhradě.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladů a případně dále upravovat.

• Interní - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladů a případně dále upravovat.

• Název - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku texty dokladů a případně dále upravovat.

• DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách závazku.

• DIČ - obsahuje DIČ partnera zapsané v modulu obchodní kontakty .

• DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje .

• Dod. č. fakt. – obsahuje dodavatelské číslo faktury.

• Č. dod. listu – obsahuje číslo dodacího listu.

• Kontrolní zůstatek - pole je aktivní pokud je doklad ve stavu Nový . Obsahuje celkovou částku závazku, která se kontroluje s částkou Zůstatek při přijetí závazku.

• Celní dekl. - obsahuje údaje o celní deklaraci.

• Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku obchodníci.

• Prodejce – obsahuje kód prodejce podle číselníku prodejci.

• Přijetí – obsahuje datum přijetí dokladu

• Plnění - obsahuje datum zdanitelného plnění (DUZP).

• Období - obsahuje datum období (datum pro účetnictví).

• Vystavení – obsahuje datum vystavení dokladu.

• Splatnost - obsahuje datum splatnosti dokladu. Výchozí hodnota, kterou lze měnit, je odvozena od počtu dnů splatnosti uvedeného u odběratele v rámci modulu obchodní kontakty na záložce obchodní podmínky.

• Uhrazení – obsahuje datum, kdy došlo k úplné úhradě závazku.

• DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách závazku.

• DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.

• E-mail – obsahuje e-mail partnera podle modulu obchodní kontakty. Tlačítkem E-mail lze zobrazit seznam všech e-mailů evidovaných u osob partnera a jeden vybraný doplnit do pohledávky. Tlačítkem s rozevírací nabídkou lze otevřít seznam všech e-mailů evidovaných v modulu obchodní kontakty na záložce Základní v poli E-mail , tak i na záložce spojení. Tlačítkem ... lze otevřít seznam všech e-mailů partnera a více vybraných e-mailů (tlačítkem Ctrl+levé tlačítko myši) doplnit do závazku.

• Projekt - obsahuje projekt navázaný na závazek.

• Akce - obsahuje akci navázanou na závazek.

• Volná pole 1 - 7 - zaškrtávací pole. Jejich pojmenování je možné nastavit v parametrech systému. Jsou to parametry ZAV_VOLNE_1 - ZAV_VOLNE_7.

dolní část karty Základní

• Dále je uveden součet základů DPH, součet DPH, mezisoučet, zaokrouhlení a součet po zaokrouhlení za celý doklad, a to v základní měně (Kč) a v měně dokladu.

• sloupec Blokováno - zobrazuje částku v měně pohledávky a v Kč blokovanou pro zápočty v evidenci zápočty.

• sloupec Zůstatek - obsahuje hodnotu aktuálního neuhrazeného zůstatku závazku v měně závazku a v Kč.

• Stav - indikuje stav dokladu. Možné stavy jsou: Stornovaný (-1), Nový (0), Přijatý (1), Část. uhrazený (2), Uhrazený (3)

• Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.

• Var. sym. - zobrazuje variabilní symbol dokladu.

• Dodavatel - zobrazuje zkratku a jméno dodavatele.

• Int. číslo - interní číslo dokladu přiřazené systémem.

• Skupina produktu - obsahuje skupinu podle číselníku kategorie.

• Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu pohledávek.

• Zapsal - autor a datum zápisu pohledávky.

• Penále v % - procentuální vyjádření denní penalizační sazby v případě prodlení splatnosti závazku.

• Přijal - autor a datum přijetí závazku.

• Schválil - autor a datum schválení závazku.

• Plnění dodavatele - obsahuje datum plnění dodavatele.

• Skonto - obsahuje datum určující skonto.

• Skonto % - obsahuje procenta skonta.

• Stornoval - údaje o stornu závazku podle funkce Stornovat ....

  • Doklad storno - kód, číslo a rok stornovacího dokladu k pohledávce.

  • Důvod storno - textový popis použitý při operaci stornování.

  • Provedl - autor a datum storna závazku.

• Externí import - zobrazuje údaje o případném importu dat.

• skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazu Intrastatu.

  • Stát odeslání - obsahuje název podle číselníku státy.

  • Stát určení - obsahuje název podle číselníku státy.

  • Kraj určení - obsahuje kód podle číselníku kraje určení.

  • Obch. trans. - obsahuje kód podle číselníku obchodní transakce.

  • Druh dopravy - obsahuje kód podle číselníku druh dopravy.

  • Dodací podm. - obsahuje kód podle číselníku dodací podmínky.

  • Zahrnout do Intrastatu - určuje zda se má doklad zahrnout do výpočtu Intrastatu.

• Kurs pro DPH - obsahuje kurs DPH odlišný od kurzu v poli Kurs v hlavičce závazku. Je aktivní pokud je v parametrech systému nastaven KURS_DPH_ZAVAZKY v poli HODNOTA na 1 .

• Kurs pro DPH reg. - obsahuje kurs DPH odlišný od kurzu v poli Kurs v hlavičce závazku. Je aktivní pokud je v parametrech systému nastaven KURS_DPH_ZAVAZKY v poli HODNOTA na 1 .

• Základ DPH reg. - zobrazuje částku základu DPH podle kurzu v poli Kurs pro DPH reg.

• DPH reg. - zobrazuje částku DPH podle kurzu v poli Kurs pro DPH reg.

• Závazek se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nového závazku je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.

• Nové záznamy lze na formuláři Evidence závazků přidat trojím způsobem:

  • Prostým přidáním (tlačítko Přidat záznam nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se otevře prázdný záznam pro zápis nového závazku a postupně se zobrazují dialogová okna pro výběr skupiny podle číselníku skupiny P/Z(zařazením do skupiny je definován účet závazku a dokladová řada, kterou lze změnit) a odběratele podle číselník partneři (filtrované na potvrzené odběratele).

  • Přidáním po výběru vzoru (tlačítko Nový závazek podle vzoru). Postup je popsaný zde.

  • Zkopírováním existujícího dokladu. Postup je popsaný zde.

• Pro účetní evidenci závazků je určující hodnota Skupina, která obsahuje kód z číselníku Skupiny P/Z. Zařazením do skupiny je částečně vybrán způsob zaúčtování a dále dokladová řada (doklad lze změnit).

• Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu (závisí to na nastavení typu dokladu) a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.

• Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na závazku.

• Pokud je závazek ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).

• Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

• Předmět fakturace se doplňuje z číselníku produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka, jednotková cena a kód daně. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést fakturované množství a doplnit položkovou slevu v procentuálním nebo absolutním vyjádření. Na hodnotu jednotkové ceny a také případné slevy může mít vliv uplatněný systém ceníků a množstevních slev. Kromě obchodních informací nese zboží z číselníku produkty také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.

• Předmět fakturace (název položky faktury) lze doplnit také bez použití číselníku. Tato možnost by měla být využívána pouze ve výjimečných případech, protože kromě nutného doplnění všech údajů není proveden korektní účetní zápis při přijetí. Je vhodné vytvořit číselník produktů tak, aby obsahoval všechny varianty obchodních, daňových a účetních parametrů, které se v podniku používají, a to tak, že si málo časté případy fakturace vynutí ruční změnu doplněných údajů.

• Při Přijetí závazku je zároveň provedeno vytvoření účetních zápisů v transakci //Závazky. Způsob zaúčtování je proveden na základě účetní operace Přijetí závazku, kterou je určen způsob dosazení hodnot účetního zápisu. Účtování se provádí v částkách přepočtených na Kč.

• Účtování se provádí v částkách přepočtených na Kč.

• Pro každou položku závazku je vygenerován účetní zápis, kde na straně Má dáti je účet daný použitou skupinou závazků a na straně Dal je účet pro nákup uvedený u použité položky číselníku Produkty. V případě, že při vyplnění položky závazku není vyplněn předmět fakturace z číselníku, je na stranu Dal doplněna hodnota 999.9999.

• Pro každou položku, u níž je uplatněno DPH se generuje další účetní zápis, kde je na straně Dal použit účet uvedený u kódu uplatněné daně.

• Případné zaokrouhlení DPH se provede za položky závazku seskupené podle použitého kódu daně, takže počet zaokrouhlení je maximálně roven počtu použitých daní na závazku. Zaúčtování zaokrouhlení se provádí stejně jako účtování daně u položek.

• Případné kladné, resp. záporné zaokrouhlení závazku je účtováno do nákladů, resp. do výnosů na účet stanovený v účetní operaci Přijetí závazku.

• Tlačítkem Přijmout, resp. volbou Závazky - Přijmout ... se otvírá dialog Přijetí závazku. Obsahuje předvyplněné údaje z faktury.

  • Doklad - zobrazuje kód dokladu.

  • Základ DPH - zobrazuje součet částek základů DPH závazku.

  • DPH - zobrazuje součet částek DPH závazku.

  • Mezisoučet - zobrazuje mezisoučet základů DPH a částek DPH závazku.

  • Zaokrouhlední - pole pro úpravu, nebo zápis částky zaokrouhlení závazku.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku závazku.

  • Datum - slouží pro nastavení datumů dokladu:

    • Přijetí - určuje datum přijetí dokladu.

    • Plnění - určuje datum plnění dokladu.

    • Období - určuje datum období dokladu.

    • Splatnost - určuje datum splatnosti dokladu.

    • Vystavení - určuje datum vystavení dokladu.

  • Kurz - v případě, že je pohledávka v cizí měně obsahuje hodnotu kurzu, kterou lze měnit. V případě, že je pohledávka v Kč obsahuje 1.

  • Skonto - obsahuje datum skonta.

  • Skonto (%) - obsahuje % skonta.

  • Po potvrzení dialogu bude závazek převeden do stavu Přijatý a bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušné dokladové řadya bude provedeno vybrané zaokrouhlení.

  • Ve stavu Přijatý nelze závazek měnit ani vymazat. Úpravy lze provádět pouze definovaným způsobem.

• Fakturu je možné kdykoli vytisknout fakturu volbou Sestavy - Faktura (nebo jiná sestava).

• Doklady lze posílat elektronicky po výběru z menu E-doklady a výběrem přednastavené šablony.

• zašktávací pole zobrazující, že se jedná o generování příkazu k úhradě z evidence Závazky.

• nabídka filtrů pro zúžení výběru nabízených závazků.

• zaškrtávací pole pro filtrování dokladů:

  • k úhradě - v seznamu Nabízené doklady zobrazí závazky

  • k inkasu - v seznamu Nabízené doklady zobrazí opravné daňové doklady.

• tlačítko Saldo partnera - po označení závazku v seznamu Nabízené doklady zobrazí okno s přehledem neuhrazených pohledávek a závazků vybraného partnera.

• Nabízené doklady - obsahuje seznam dokladů, ke kterým lze připravit příkaz k úhradě.

• tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou Nabízené doklady a tabulkou Vybrané doklady:

  • červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.

  • červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.

  • ruka nahoru - přesune všechny všechny položky z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.

  • ruka dolů - přesune všechny všechny položky z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.

• Vybrané doklady - obsauhje seznam vybraných dokladů, určených pro příkaz k úhradě.

• Partner - zobrazuje jméno partnera z pohledávky.

• Měna - zobrazuje měnu závazku. Pro stejnou měnu bude vygenerován i dobropis.

• Přehled závazků - obsahuje aktuálně vybraný závazek pro který lze připravit dobropis.

• Přehled položek - obsahuje seznam položek závazků partnera pro které lze připravit dobropis.

• tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou s položkami závazků a tabulkou s položkami dobropisu:

  • červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky Položky dobropisu do tabulky Přehled položek.

  • ruka - přesune všechny všechny položky z tabulky Přehled položek do tabulky Položky dobropisu.

  • červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky Přehled položek do tabulky Položky dobropisu.

• Položky dobropisu - obsauhje seznam vybraných položek závazků, určených pro dobropis.

• Jednotková cena - určuje výpočet jednotkové ceny dobropisu:

  • vypočtená z celkové ceny - vypočte jednotkovou cenu z celkové částky dobropisu.

  • kopírovaná z faktury včetně slev - zkopíruje částky z pohledávky četně slev.

• Skupina dobropisu - obsahuje kód dobropisu dokladu podle číselníku skupiny P/Z.

• Typ - určuje typ

  • cenový (bez vazby na příj. obj.).

  • množstevní (s vazbou na přij. obj.) .

• Pole Sklad - pro výběr skladu do kterého se má vytvořit příjemka.

• Datum příjmu - určuje datum přijetí příjemky.

• Kurz - obsahuje kurz příjemky.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku k příjemce.

• Tabulku se seznamem položek závazku, které jsou skladovatelné, včetně množství.

• Po zapsání se závazek nachází ve stavu Nový a v tomto stavu jej lze libovolně měnit nebo smazat.

• Po přijetí (a současném vytvoření účetních zápisů v transakcích) je závazek ve stavu Přijatý, v němž je možnost změn značně omezena. Pro realizaci případných změn v tomto stavu existuje možnost zrušit přijetí.

• Účet - obsahuje účet DAL na účetním záznamu podle číselníku účtový rozvrh.

• Zvýšení - určuje zda se jedná o zvýšení ceny majetku.

• Technické zhodnocení - určuje zda se jedná o technické zhodnocení majetku.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro majetek podle číselníku dokladové řady.

• Seznam karet majetku na které lze přidat novou položku pořizovací ceny majetku.

• Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.

• K rozúčtování - zobrazuje čátku pro rozúčtování.

• pole zobrazující účty na stranách Má dáti a Dal.

• popis z pole Poznámka.

• Rozúčtovat - obsahuje částku pro úpravu částky k rozúčtování.

• Závazek - skupina polí zobrazující údaje o závazku:

  • popis - faktura přijatá

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje datum Vystavení závazku.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku závazku.

  • Blokováno - zobrazuje částku závazku, která je blokována v zápočtu.

  • Zůstatek - zobrazuje částku závazku, kterou je možno uhradit ze zálohy.

• Záloha - skupina polí zobrazující údaje ozáloze.

  • popis - záloha vydaná

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Datum - zobrazuje Datum zálohy.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku zálohy.

  • Blokováno - zobrazuje částku zálohy, která je blokována v zápočtu.

  • Zůstatek - zobrazuje částku zálohy, kterou je možno uhradit ze závazku.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Uhradit z faktury - obsahuje částku závazku, kterou lze uhradit. Částku lze upravovat.

• Kurz - obsahuje kurz závazku pro vypořádání.

• Datum - obsahuje datum vypořádání.

• Datum pro DPH - obsahuje datum vypořádání pro DPH.

• Uhradit ze zálohy - obsahuje částku zálohy, kterou lze uhradit. Částku lze upravovat.

• Kurz - obsahuje kurz zálohy pro vypořádání.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro vypořádání.

• Odúčtovat zůstatek daně zálohy - určuje zda se má odúčtovat zústatek daně zálohy.

• filtry - obsahuje přednastavené filtry pro dohledávání záloh.

• seznam Záloh - nabízí zálohy pro vypořádání.

• Zúčtovat do zůstatku - obsahuje částku zúčtování.

• Doklad int. - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Doklad - obsahuje kód závazku podle číselníku dokladové řady.

• Přijetí - obsahuje datum přijetí závazku.

• Druh - obsahuje kód druhu zúčtování podle číselníku druhy zúčtování.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Zapsat na MD - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu MD.

• Zapsat na DAL - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu DAL.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

• Předkontovat - aktivuje pole pro předkontaci strany DAL podle účtového rozvrhu.

• Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o závazku:

  • popis - faktura přijatá

  • Doklad - kód, číslo a rok dokladu.

  • Prij/Vyst - zobrazuje datum Vystavení závazku.

  • Blokováno - zobrazuje částku závazku, která je blokována v zápočtu.

  • Celkem - zobrazuje celkovou částku závazku.

  • Zůstatek - zobrazuje částku závazku, která zbývá k uhrazení.

• Zúčtovat - zobrazuje částku storna.

• Kurz - kurz storna podle číselníku Kurzovní lístek.

• pole zobrazující částku storna v Kč.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Přijetí - obsahuje datum přijetí závazku.

• Druh - obsahuje kód druhu zúštování podle číselníku druhy zúčtování.

  Název druhu zúčtování.

• Útvar - obsahuje kód podle číselníku útvary.

• Výkon - obsahuje kód podle číselníku výkony.

• Zakázka - obsahuje kód podle číselníku zakázky.

• Zapsat na MD - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu MD.

• Zapsat na DAL - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat naúčetním zápisu na stranu DAL.

• Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

• Párovací symboly - pole pro možnost zápisu párovacích symbolů 1 a 2 stran MD a DAL.

• Předkontovat - aktivuje pole pro předkontaci strany DAL podle účtového rozvrhu.

• Datum - obsahuje datum vypořádání.

• Měna - obsahuje měnu vypořádání podle číselníku měny.

• Kurz - obsahuje kurz vypořádání.

• Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku dokladové řady.

• Související doklady - filtruje seznam dokladů na související s vybraným dokladem.

• Všechny doklady partnera - filtruje seznam na všechny doklady partnera.

• Seznam dokladů, které lze spárovat s vybrnaým dokladem.