NOTIA Informační systémy - Zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví

Licenčně a technologicky je Notia Business Server velmi vhodný pro současné zpracování agend více účetních jednotek. Zároveň umožňuje vzdálený přístup k vybraných agendám. Proto je toto řešení často využíváno pro hromadné zpracování účetnictví a souvisejících evidencí v:

účetních firmách;
skupinách firem s centralizovaným vedením účetnictví.

Sdílený přístup - moderní vedení účetnictví

Notia Business Server umožňuje tzv. sdílené zpracování, které je založeno na možnosti přistupovat k datům odkudkoli, ať už v rámci lokální sítě nebo internetu, a to vždy s maximálním zabezpečením a s respektováním přístupových oprávnění.

To v praxi umožňuje nejen datový hosting, ale i zásadní modernizaci zakázkového vedení účetnictví. Bežný způsob, kdy klient předává doklady a čeká na výsledky a výkazy je nahrazen zpracováním a přístupem k výsledkům v reálném čase. Navíc tento způsob umožňuje, aby část agend (pokladny, zápis faktur apod.) vedl přímo klient, přičemž kvalifikovaný účetní nad stejnými daty provádí kontroly zpracovává pouze samotné účetní knihy a výkazy.

Výhody Notia Business Server při vedení účetnictví

propracované účetnictví a výkaznictví;
rychlé zpracování;
automatizace rutinních operací;
možnost distribuovaného zpracování vybraných agend;
možnost vzdáleného přístupu pro zpracování vybraných agend;
velká sada sestav.

Významné vlastnosti účetnictví v Notia Business Server

Transakce

Všechny účetní zápisy pořízené v systému jsou uchovávány v transakcích, kde je možnost je ještě upravovat a měnit (v návaznosti na prvotní doklady). Jsou zde ve stejné podobě, jako by byly v deníku. Samotné účtování zápisů z transakcí do účetních knih (deník, hlavní kniha) probíhá v dalším kroku a je na uživateli, kdy k této operaci přistoupí. Veškeré výkazy, výsledky, přiznání DPH, saldokonta, atd. lze plnohodnotně zpracovávat i v případě, že jsou účetní zápisy v transakcích. Seznam transakcí lze libovolně měnit a tvořit, účetní doklady lze jednoduše přemisťovat z jedné transakce do druhé.

Účetní knihy

Deník – do deníku se zápisy dostávají zaúčtováním z transakcí (účetní zápisy se přesunou z transakcí do deníku)
Hlavní kniha – obraty a zůstatky na účtech se mění při zaúčtování účetních dokladů z transakcí. Opravy – veškeré opravy lze dělat pouze opravnými doklady, vybraný uživatel může změnit u účetního zápisu v deníku pole útvar, výkon a zakázka.

Pracovní knihy

Slouží ke kontrole účetních dokladů, získávání operativních výsledků hospodaření jak za celý podnik, tak po jednotlivých útvarech, výkonech, zakázkách. Zpracovávají se účetní doklady z vybraných transakcí, přidat se mohou i doklady z deníku. Podmínky zpracování a vypočtené výsledky se ukládají do databáze pod názvem pracovní knihy.

Výsledky z pracovních knih

Nastavení podmínek výpočtu pracovní knihy.
Okamžitý přehled o zůstatcích účtů k libovolnému měsíci (záložky rozvaha, výsledovka, předvaha). Okamžitý přehled o obratech vybraného účtu, skupiny účtů, účtové třídy ze seznamu účtů, které byly zahrnuty do výpočtu (záložky seznam účtů, obraty, předvaha, měsíční přehled nákladů a výnosů). Informace o počátečních zůstatcích, s kterými jsou výsledky spočteny (počáteční zůstatky). Přehled všech dokladů, ve kterých bylo účtováno na straně MD nebo DAL na vybraný účet (doklady). Přehled všech účetních zápisů, kde bylo účtováno na straně MD nebo DAL na vybraný účet s možností opravy přímo v zápise (úč. zápisy).

Rozpis účtu

Slouží k inventarizaci účtů. Lze vypsat informace za interval účtů i za jednu analytiku, včetně celkových součtů. Lze rozepsat údaje i po útvarech, výkonech nebo zakázkách.

Rozpis zůstatku účtu

Slouží k zobrazení saldokonta účtu. Zobrazí se buď souhrnné informace o tom, z jakých dokladů se skládá zůstatek saldokontního účtu nebo se mohou zobrazit podrobnosti, s rozpisem účetních zápisů na stranách MD a DAL k jednotlivým dokladům. Rozpis zůstatku účtů lze zobrazit podle různých párovacích kriterií (párovací symboly 1 a 2, partner).

Rozpis DPH

Slouží k sestavení výkazu DPH spolu s možností rozpisu konkrétních dokladů vztahujících se k jednotlivým daňovým kódům. Lze vybrat transakce a daňové kódy, z kterých se rozpis DPH vypočte.